华仪电气股份有限公司

概述Overview

　　一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保半年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　公司应当依据重要性准则，阐明陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　华仪电气股份有限公司第八届监事会第4次会议于2022年8月17日以邮件和短信方法宣布会议告诉，并于8月27日上午以现场结合通讯方法举行。会议应参与监事3人，实践参与监事3人（其间：现场出席会议的监事1人，以通讯方法出席会议的监事2人），会议由监事会主席王超先生掌管，会议的招集举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司规章的规矩。

　　公司监事会对公司《公司2022年半年度陈说全文及摘要》进行了认真仔细的审阅，宣布书面审阅定见如下：

　　（1）、公司2022年半年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、本公司规章的规矩与公司根本规章的规矩。

　　（2）、公司2022年半年度陈说和格局契合我国证监会和上海证券交易所相的各项规矩。陈说所宣布的信息实在、精确、完好，公允地反映了公司2022年上半年度的财务状况和运营效果。

　　（3）、在宣布本定见前，未发现公司董事、监事、高管人员及相关参与编制的涉密人员有违背保密规矩的行为。

　　（4）、公司董事、高管人员已对半年度陈说作出了书面承认定见，未有提出异议或保留定见的状况。

　　2、审议经过了《关于2022年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　华仪电气股份有限公司第八届董事会第4次会议于2022年8月27日以现场结合通讯方法举行。会议应参与董事9人，实践参与董事9人（其间：现场出席会议的董事1人，以通讯方法出席会议的董事8人）。整体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈建山先生掌管，会议的招集举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司规章的规矩。

　　华仪电气股份有限公司关于2022年半年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　依据我国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等法令法规及相关格局指引等规矩，现将华仪电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022年半年度征集资金寄存和运用状况陈说如下：

　　经我国证券监督办理委员会证监〔2010〕1870号文核准，并经上海证券交易赞同，本公司经由主承销商国信证券股份有限公司选用向特定目标非公开发行方法，向特定目标非公开发行人民币一般股（A股）股票77,235,772股，发行价为每股人民币12.30元，算计征集资金95,000.00万元，坐扣承销和保荐费用3,800.00万元后的征集资金为91,200.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2011年1月24日汇入本公司征集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用409.36万元后，公司本次征集资金净额为90,790.64万元。上述征集资金到位状况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资陈说》（天健验〔2011〕22号）。

　　经我国证券监督办理委员会证监答应〔2015〕2343号文核准，并经上海证券交易赞同，本公司经由主承销商东海证券股份有限公司选用向特定目标非公开发行方法，向特定目标非公开发行人民币一般股（A股）股票233,019,853股，发行价为每股人民币9.57元，算计征集资金223,000.00万元，坐扣承销和保荐费用7,055.00万元后的征集资金为215,945.00万元，已由主承销商东海证券股份有限公司于2015年12月24日汇入本公司征集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用430.30万元后，公司本次征集资金净额为215,514.70万元。上述征集资金到位状况业经天健会计师事务所（特别一般合伙）验证，并由其出具《验资陈说》（天健验〔2015〕535号）。

　　差异系到2022年6月30日，2011年非公开发行股票触及关联方占用资金转出累计净额为6,838.36万元，未及时偿还弥补流动资金的征集资金净额为3,191.00万元。

　　为了标准征集资金的办理和运用，进步资金运用功率和效益，维护出资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规矩》及《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等有关法令、法规和标准性文件的规矩，结合公司实践状况，拟定了《华仪电气股份有限公司征集资金办理制度》（以下简称《办理办法》）。

　　依据《办理办法》，本公司对征集资金施行专户存储，在银行建立征集资金专户，并连同保荐组织国信证券股份有限公司于2011年1月27日别离与上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行、我国工商银行股份有限公司乐清支行签定了《征集资金三方监管协议》，2011年11月10日本公司全资子公司的全资子公司上海华仪风能电气有限公司（以下简称上海华仪公司）连同保荐组织国信证券股份有限公司别离与温州银行股份有限公司乐清支行、我国银行股份有限公司乐清市支行、我国农业银行股份有限公司乐清市支行签定了《征集资金三方监管协议》；2011年11月10日本公司全资子公司的全资子公司北京华时新能风电工程有限公司（以下简称北京华时公司）连同保荐组织国信证券股份有限公司别离与深圳发展银行股份有限公司温州分行、中信银行股份有限公司温州乐清支行签定了《征集资金三方监管协议》；2011年11月10日本公司全资子公司浙江华仪电器科技有限公司连同保荐组织国信证券股份有限公司与我国建造银行股份有限公司乐清乐成支行签定了《征集资金三方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在严重差异，本公司在运用征集资金时未能严厉遵循施行。

　　为标准公司征集资金办理，维护出资者的权益，依据《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法（2013 年修订）》及公司《征集资金运用办理制度》等有关文件的规矩，2016年12月28日，公司及施行主体上海华仪公司、保荐组织东海证券股份有限公司与恒丰银行股份有限公司泉州分行签定了《非公开发行股票征集资金四方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在严重差异，本公司在运用征集资金时未能严厉遵循施行。

　　依据《办理办法》，本公司对征集资金施行专户存储，在银行建立征集资金专户。公司于2016年1月15日连同保荐组织东海证券股份有限公司别离与我国农业银行股份有限公司乐清市支行、我国工商银行股份有限公司乐清支行、我国银行股份有限公司乐清市支行、我国建造银行股份有限公司乐清支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行、中信银行股份有限公司温州乐清支行、兴业银行股份有限公司温州乐清支行、华夏银行股份有限公司温州乐清支行、浙商银行股份有限公司温州分行、我国光大银行股份有限公司宁波三江支行、恒丰银行股份有限公司泉州分行签定了《非公开发行股票征集资金三方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在严重差异，本公司在运用征集资金时未能严厉遵循施行。

　　为标准公司征集资金办理，维护出资者的权益，依据《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》及公司《征集资金运用办理制度》等有关文件的规矩，2016年5月17日，公司及各施行主体（华仪风能有限公司、黑龙江梨树风力发电有限公司、鸡西新源风力发电有限公司）、保荐组织东海证券股份有限公司与我国工商银行股份有限公司乐清支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行、兴业银行股份有限公司乐清支行别离签定了《非公开发行股票征集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在严重差异，本公司在运用征集资金时未能严厉遵循施行。

　　为标准公司征集资金办理，维护出资者的权益，依据《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》及公司《征集资金运用办理制度》等有关文件的规矩，2016年7月13日，公司及施行主体黑龙江梨树风力发电有限公司、保荐组织东海证券股份有限公司与恒丰银行股份有限公司泉州分行签定了《非公开发行股票征集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在严重差异，本公司在运用征集资金时未能严厉遵循施行。

　　为标准公司征集资金办理，维护出资者的权益，依据《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》及公司《征集资金运用办理制度》等有关文件的规矩，2017年4月19日，公司、保荐组织东海证券股份有限公司与招商银行股份有限公司温州分行签定了《非公开发行股票征集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在严重差异，本公司在运用征集资金时未能严厉遵循施行。

　　为标准公司征集资金办理，维护出资者的权益，依据《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》及公司《征集资金运用办理制度》等有关文件的规矩，2017年11月15日，公司、保荐组织东海证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司乐清支行签定了《非公开发行股票征集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在严重差异，本公司在运用征集资金时未能严厉遵循施行。

　　为标准公司征集资金办理，维护出资者的权益，依据《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法（2013 年修订）》及公司《征集资金运用办理制度》等有关文件的规矩，2017年8月29日，公司（甲方）及施行主体鸡西新源风力发电有限公司（丁方）、保荐组织东海证券股份有限公司（丙方）与上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行（乙方）签定了《非公开发行股票征集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在严重差异，本公司在运用征集资金时未能严厉遵循施行。

　　为标准公司征集资金办理，维护出资者的权益，依据《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》及公司《征集资金运用办理制度》等有关文件的规矩，2018年12月30日，公司、保荐组织东海证券股份有限公司与徽商银行股份有限公司宁波分行（原包商银行股份有限公司宁波分行）签定了《非公开发行股票征集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在严重差异，本公司在运用征集资金时未能严厉遵循施行。

　　为标准公司征集资金办理，维护出资者的权益，依据《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》及公司《征集资金运用办理制度》等有关文件的规矩，2020年3月11日，公司及各施行主体（宁夏太阳山白塔水风电有限公司、偏关县优能风电有限公司、永城华时风电有限公司）、保荐组织东海证券股份有限公司与中信银行温州乐清支行别离签定了《非公开发行股票征集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在严重差异。

　　到2022年6月30日，本公司有7个征集资金专户，征集资金寄存状况如下：

　　2019年度，本公司及子公司的债权人针对合同纠纷，采取了诉讼、工业保全等办法，导致公司部分账户被冻住。上述征集资金账户中，浙商银行股份有限公司温州分行（0254405）、兴业银行股份有限公司乐清支行（525）账户被冻住，到2022年6月30日冻住资金算计1,457.73元。

　　2011年6月20日，本公司举行2011年第一次暂时股东大会，审议经过了《关于调整募投项目“上海华仪风电技能研讨院项目”部分建造内容的方案》，将募投项目《上海华仪风电技能研讨院项目》华夏方案研制的“5MW风电机组”调整为“6MW风电机组”。本次调整后，原方案投入“5MW风电机组”的4,500万元将悉数转投至“6MW风电机组”项目。除上述调整外，该项目其他建造内容、研讨方案、资金投入及总出资不变，该项目出资总额仍为19,280万元。

　　为应对公司电气工业的未来发展需要，更好地满意电气工业征集资金出资项目的建造需求，公司于2013年5月20日举行的2012年年度股东大会审议经过了《关于改动部分征集资金出资项目的方案》，对募投项目《充气类高压开关设备生产线技能改造项目》的施行地址及固定资产部分建造内容进行了调整，本次调整没有改动征集资金的运用方向，不会对项目的施行形成实质性影响，项目施行主体、经济效益猜测等均未产生改动。

　　依据2016年3月18日举行第六届董事会第15次会议抉择，公司停止《智能配电设备研制及工业化建造项目》，并将剩下征集资金人民币9,431.50万元(含利息收入)悉数用于永久性弥补流动资金。到2016年7月7日，该项目实践剩下征集资金9,418.88万元，已悉数用于永久性弥补流动资金。

　　公司于2019年5月17日举行2018年年度股东大会审议经过了《关于改动部分征集资金出资项目的方案》，赞同将原方案投入《宁夏平罗五堆子风电场（49.5MW）项目》的29,489万元征集资金及其利息（利息金额以银行结算为准）拟悉数改动投入《宁夏太阳山白塔水（49.5MW）风电项目》《偏关县优能风电有限公司南堡子5万千瓦风电项目》和《华时永城蒋口镇50MW风电场项目》。宁夏平罗五堆子风电场（49.5MW）项目受项目风电场建造相关条件的约束，没有发动，无征集资金投入。

　　本公司于2019年12月9日举行第七届董事会第24次会议，审议经过《关于全资子公司股权转让暨募投项目转让的方案》。公司全资子公司华时动力科技集团有限公司（以下简称华时动力公司）拟将其直接或直接持有的黑龙江梨树风力发电有限公司（以下简称梨树风电公司）70%股权、鸡西新源风力发电有限公司（以下简称鸡西新源公司）70%股权（其间：梨树风电公司持有的4.64%股权和华时动力公司持有的65.36%股权）转让给丰远绿色动力有限公司(现更名为水发丰远动力有限公司)和济南润和创投合伙企业（有限合伙），其间：水发丰远动力有限公司别离受让梨树风电公司69.65%股权、鸡西新源公司69.62%股权；济南润和创投合伙企业（有限合伙）别离受让梨树风电公司0.35%股权、鸡西新源公司0.38%股权。

　　梨树风电公司、鸡西新源公司为2015年非公开发行征集资金出资项目黑龙江省鸡西平岗风电场（49.5MW）项目、黑龙江省鸡西恒山风电场（49.5MW）项目的施行主体，故本次转让暨募投项目转让。

　　黑龙江省鸡西平岗风电场（49.5MW）项目方案出资总计42,361.01万元，其间：静态出资42,233.14万元，建造期借款利息为127.87万元。公司拟运用征集资金投入29,703.00万元，其余部分由公司自筹处理。该项目已建成并于2017年9月悉数并网，项目已于2020年出售。黑龙江省鸡西恒山风电场（49.5MW）项目方案出资总计35,825.67万元，其间：静态出资35,717.53万元，建造期借款利息为108.14万元。公司拟运用征集资金投入30,808万元，其余部分由公司自筹处理。该项目已建成并于2018年12月悉数并网，项目已于2020年出售。

　　到2022年6月30日，公司未经程序违规运用征集资金净额为6,838.36万元，违规未及时偿还弥补流动资金的征集资金净额为3,191.00万元。

　　1、2020年度，宁夏太阳山白塔水风电有限公司（以下简称“太阳山”）作为募投项目施行主体，与原总包方我国动力建造集团西北电力建造甘肃工程有限公司签定宁夏太阳山白塔水49.5MW风电场工程EPC总承包工程合同(2019年4月签定)，合同规矩风力发电机组总价格为210,410,000.00元，一起我国动力建造集团西北电力建造甘肃工程有限公司与华仪风能（宁夏）有限公司签定风力发电机组及隶属设备收购合同，约定向华仪风能（宁夏）有限公司收购上述募投项目所需的风力发电机组及隶属设备，太阳山按各方签定的协议别离于2020年5月21日、2020年7月22日、2020年7月24日、2020年7月27日向华仪风能（宁夏）付出设备预付款18,936,900.00元、4,000,000.00元、4,000,000.00元和3,000,000.00元，算计29,936,900.00元。2020年8月，宁夏太阳山白塔水风电有限公司改动总包方，与我国电建集团贵州工程有限公司签定总承包工程合同，并规矩风力发电机组总价格为219,476,200.00元，供货商为华仪风能有限公司。因为风力发电机组的供货商由华仪风能（宁夏）有限公司改动为华仪风能（宁夏）有限公司母公司华仪风能有限公司，华仪风能（宁夏）有限公司将上述金钱直接付出给华仪风能有限公司。

　　2、到2022年6月30日，公司未经程序违规运用征集资金净额为23,069.32万元，违规未及时偿还弥补流动资金的征集资金净额为8,722.18万元。